¿Cuánto nos dura la caja y qué plan recupera los resultados?
Mide la posición de caja semana a semana, fija los movimientos que protegen la liquidez y construye el plan que devuelve el negocio a beneficios.
Qué recibes
El horizonte de caja, los movimientos inmediatos de caja, el plan de reestructuración y los argumentos ante financiadores y accionistas.
La caja semanal frente al suelo de liquidez, con la tendencia actual y con las medidas del plan.
Cuándo abrirlo
- Tu equipo financiero ve caer la caja más deprisa de lo que permite el presupuesto.
- Los covenants de la financiación entran en tensión.
- Las pérdidas continúan tras programas de costes anteriores.
Qué cubre el proyecto
- Previsión de caja semanal y suelo de liquidez
- Capital circulante: cobros, pagos e inventario
- Rentabilidad por negocio, producto y centro
- Opciones de reestructuración: costes, activos, deuda y perímetro
- Plan para financiadores, accionistas y empleados
Qué aporta tu equipo
- Saldos bancarios y la previsión de tesorería vigente
- Contratos de financiación y covenants
- Libros de cuentas por cobrar y por pagar
- Cuentas de gestión por negocio y centro
- Presupuesto y planes de reestructuración anteriores
En tu informe
- Gráfico 1
Horizonte de caja por semana, con y sin el plan
La caja semanal frente al suelo de liquidez, con la tendencia actual y con las medidas del plan.
- Gráfico 2
Un mapa de rentabilidad marca qué arreglar, vender o cerrar
Cada negocio, línea de producto o centro según su margen y su consumo de caja, con la acción que le asigna el plan.
Dónde se aplica
- Automoción y movilidad
¿Cómo devolvemos a beneficios nuestra planta de componentes para motores de combustión mientras caen los volúmenes?
El volumen por programa, los costes fijos que podemos eliminar y la carga de trabajo que podríamos llevar a la planta.
- Química, materiales y minería
¿Puede volver a beneficios nuestra planta europea con pérdidas, o la cerramos?
El coste de caja de la planta frente a las importaciones, las opciones de reestructuración y el coste del cierre.
- Viajes, turismo y hostelería
¿Puede nuestro turoperador volver a beneficios en dos temporadas, y qué tendría que cambiar?
El margen por destino y producto, los costes fijos que podemos eliminar y la caja que necesita el negocio hasta recuperarse.
- Inmobiliario y construcción
¿Cómo recuperamos el margen del negocio de construcción tras varios contratos a precio cerrado con pérdidas?
El margen por obra y tipo de contrato, las reclamaciones que podemos recuperar y las licitaciones a las que debemos dejar de presentarnos.
Empieza con este encargo
Escribe a hello@tacitude.com con el proyecto que tienes en mente y planteamos el encargo con tu equipo.